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港股配资 8月9日基金净值:招商安凯债券最新净值1.032,跌0.21%
发布日期:2024-09-05 22:49 点击次数:195
2、罗纳尔多🇧🇷 15球(19场、1点球)
证券之星消息,8月9日,招商安凯债券最新单位净值为1.032元,累计净值为1.0877元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨4.63%,近1年上涨7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None招商安凯债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.69%,债券占净值比81.44%,现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为蔡振,蔡振于2023年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.11%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为8次,胜率为80.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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